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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 1 929.00 | 873.00 | 2 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 067.00 | 14 121.00 | 1 946.00 | 16 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 366.00 | 16 049.00 | 5 317.00 | 21 366.00 |
BT Marchandises | 1 060 530.00 | | 1 060 530.00 | 1 060 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BZ Autres créances | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CF Disponibilités | 209 105.00 | | 209 105.00 | 209 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 550.00 | | 1 317 550.00 | 1 317 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 916.00 | 16 049.00 | 1 322 866.00 | 1 338 916.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 045.00 | | | 481 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 960.00 | | | 198 960.00 |
DL TOTAL (I) | 735 006.00 | | | 735 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 557.00 | | | 188 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
EA Autres dettes | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 861.00 | | | 587 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 866.00 | | | 1 322 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 720.00 | | | 428 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 677.00 | | 39 352.00 | 20 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 663.00 | 21 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 663.00 | 16 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | | 39 328.00 | 15 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 24.00 | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 375.00 | 3 475.00 | 1 801.00 | 14 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 533.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 2 943.00 | 1 801.00 | 12 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 769.00 | 50 628.00 | 159 141.00 | 209 769.00 |
VI Groupe et associés | 188 557.00 | 188 557.00 | | 188 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 708.00 | 23 833.00 | 875.00 | 24 708.00 |
VW T.V.A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 861.00 | 428 720.00 | 159 141.00 | 587 861.00 |