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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 592.00 | 34 913.00 | 3 678.00 | 38 592.00 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 177.00 | 139 482.00 | 9 695.00 | 149 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 013.00 | 175 540.00 | 48 473.00 | 224 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BT Marchandises | 129 461.00 | | 129 461.00 | 129 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
BZ Autres créances | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CF Disponibilités | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 299.00 | | 374 299.00 | 374 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 312.00 | 175 540.00 | 422 772.00 | 598 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 579.00 | -496 377.00 | | -65 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 722.00 | 430 798.00 | | -188 722.00 |
DL TOTAL (I) | -184 301.00 | 4 421.00 | | -184 301.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 111.00 | 153 162.00 | | 131 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 55 459.00 | | 86 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 497.00 | 118 109.00 | | 136 497.00 |
EA Autres dettes | 204 813.00 | 236 429.00 | | 204 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 673.00 | 563 159.00 | | 602 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 772.00 | 567 581.00 | | 422 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 013.00 | | | 234 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 224 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 924.00 | 11 616.00 | | 163 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 953.00 | 960.00 | | 33 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 970.00 | 10 656.00 | | 129 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 813.00 | 204 813.00 | | 204 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 111.00 | 38 027.00 | 93 084.00 | 131 111.00 |
VI Groupe et associés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 907.00 | 187 807.00 | 25 100.00 | 212 907.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 673.00 | 509 588.00 | 93 084.00 | 602 673.00 |