| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 476 347.00 | 4 684 360.00 | 7 791 987.00 | 12 476 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 538.00 | 466 987.00 | 56 551.00 | 523 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 429 426.00 | 2 328 126.00 | 3 101 300.00 | 5 429 426.00 |
AN Terrains | 1 235 880.00 | 142 763.00 | 1 093 117.00 | 1 235 880.00 |
AP Constructions | 4 578 533.00 | 2 904 991.00 | 1 673 542.00 | 4 578 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275 350.00 | 6 292 220.00 | 983 130.00 | 7 275 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 927.00 | 93 931.00 | 8 996.00 | 102 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 324.00 | | 1 445 324.00 | 1 445 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 431 320.00 | 3 608 673.00 | 19 822 647.00 | 23 431 320.00 |
BP En cours de production de services | 640 237.00 | | 640 237.00 | 640 237.00 |
BT Marchandises | 57 663 875.00 | 1 849 087.00 | 55 814 788.00 | 57 663 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
BZ Autres créances | 5 476 026.00 | | 5 476 026.00 | 5 476 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 470 000.00 | | 12 470 000.00 | 12 470 000.00 |
CF Disponibilités | 415 188.00 | | 415 188.00 | 415 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 480 311.00 | | 18 480 311.00 | 18 480 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 911 631.00 | 3 608 673.00 | 38 302 958.00 | 41 911 631.00 |
CU Autres participations | 15 518 353.00 | | 15 518 353.00 | 15 518 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 101 046.00 | 3 101 046.00 | | 3 101 046.00 |
DG Autres réserves | 30 755 945.00 | 24 561 460.00 | | 30 755 945.00 |
DH Report à nouveau | 12 177 782.00 | 15 311 126.00 | | 12 177 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347 458.00 | 50 134.00 | | 5 347 458.00 |
DL TOTAL (I) | 31 626 285.00 | 29 462 306.00 | | 31 626 285.00 |
DP Provisions pour risques | 4 168 199.00 | 4 908 291.00 | | 4 168 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 575 000.00 | 917 000.00 | | 1 575 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 575 000.00 | 917 000.00 | | 1 575 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 350.00 | 1 650 725.00 | | 1 378 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 699.00 | 3 406 019.00 | | 1 978 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 917.00 | 1 907 943.00 | | 2 050 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 769.00 | 166 489.00 | | 226 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 855.00 | 276 150.00 | | 1 517 855.00 |
EA Autres dettes | 2 883 407.00 | 2 735 091.00 | | 2 883 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 336.00 | 743 246.00 | | 672 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 673.00 | 5 499 383.00 | | 5 101 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 302 958.00 | 35 878 689.00 | | 38 302 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 003 059.00 | | | 2 003 059.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 863 050.00 | 11 347 035.00 | | 5 863 050.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 748 266.00 | 658 332.00 | | 748 266.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 146 591.00 | 150 292.00 | | 146 591.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 894 857.00 | 808 624.00 | | 894 857.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 1 000 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 392 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 396 804.00 | |
FG Production vendue services | 3 352 090.00 | | 3 352 090.00 | 3 352 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 090.00 | | 3 352 090.00 | 3 352 090.00 |
FM Production stockée | | | 110 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 345 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 027 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 764 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 541 097.00 | 290 209.00 | | 11 541 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 541 097.00 | 517 694.00 | | 11 541 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326 281.00 | 102 504.00 | | 5 326 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326 281.00 | 279 795.00 | | 5 326 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 214 816.00 | 237 899.00 | | 6 214 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 376 906.00 | 4 262 159.00 | | 16 376 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 449.00 | 4 212 024.00 | | 11 029 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347 458.00 | 50 134.00 | | 5 347 458.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 59 541.00 | -485 646.00 | | 59 541.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 019 641.00 | 11 507 327.00 | | 6 019 641.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 497 327.00 | 2 431 324.00 | | 11 497 327.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 863 050.00 | 11 347 035.00 | | 5 863 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 276 698.00 | | 5 475 280.00 | 27 276 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 208 698.00 | 16 963 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 007.00 | 9 264 651.00 | 23 431 320.00 | 56 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 953.00 | 523 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 007.00 | | 5 943 953.00 | 56 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 331.00 | | 125 160.00 | 454 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884 700.00 | | 115 259.00 | 5 884 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 937 666.00 | | 5 234 861.00 | 20 937 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 889.00 | 264 736.00 | 55 953.00 | 3 399 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 067.00 | 137 873.00 | 55 953.00 | 385 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 822.00 | 126 864.00 | | 3 014 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 000.00 | 658 000.00 | | 917 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 000.00 | 658 000.00 | | 917 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 769.00 | 226 769.00 | | 226 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 549.00 | 937 549.00 | | 937 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 805.00 | 538 805.00 | | 538 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445 324.00 | | 1 445 324.00 | 1 445 324.00 |
UX Autres créances clients | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VC Groupe et associés | 5 348 612.00 | 5 348 612.00 | | 5 348 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 000.00 | 437 500.00 | 937 500.00 | 1 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 699.00 | 1 918 699.00 | | 1 918 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 447.00 | 5 595 123.00 | 1 445 324.00 | 7 040 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 673.00 | 4 104 173.00 | 997 500.00 | 5 101 673.00 |