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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 12 992.00 | 4 847.00 | 17 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 220.00 | 19 992.00 | 6 228.00 | 26 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 923.00 | -2 923.00 | |
BT Marchandises | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 660.00 | 2 923.00 | 163 736.00 | 166 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 880.00 | 22 916.00 | 169 964.00 | 192 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | -73 420.00 | -69 945.00 | | -73 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 498.00 | -3 475.00 | | -58 498.00 |
DL TOTAL (I) | -110 138.00 | -51 640.00 | | -110 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 961.00 | 75 166.00 | | 59 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564.00 | 3 641.00 | | 5 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 307.00 | 46 857.00 | | 81 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 878.00 | 94 079.00 | | 115 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 854.00 | 19 002.00 | | 13 854.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 103.00 | 238 746.00 | | 280 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 964.00 | 187 106.00 | | 169 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 807.00 | 3 185.00 | | 16 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | 3 185.00 | | 9 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 961.00 | 15 939.00 | 44 022.00 | 59 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 796.00 | 154 774.00 | 44 022.00 | 198 796.00 |