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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 17 747.00 | | 17 748.00 |
AN Terrains | 804 188.00 | 41 409.00 | 762 779.00 | 804 188.00 |
AP Constructions | 3 096 999.00 | 1 308 175.00 | 1 788 823.00 | 3 096 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 821.00 | 165 185.00 | 4 636.00 | 169 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 175.00 | 931 161.00 | 256 014.00 | 1 187 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
BF Prêts | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 997.00 | 2 463 677.00 | 3 000 319.00 | 5 463 997.00 |
BT Marchandises | 898 355.00 | 1 755.00 | 896 600.00 | 898 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
BZ Autres créances | 382 130.00 | | 382 130.00 | 382 130.00 |
CF Disponibilités | 368 445.00 | | 368 445.00 | 368 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 781.00 | 1 755.00 | 1 733 025.00 | 1 734 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 778.00 | 2 465 432.00 | 4 733 344.00 | 7 198 778.00 |
CU Autres participations | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 827.00 | 534 359.00 | | 800 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 987.00 | 266 468.00 | | 97 987.00 |
DL TOTAL (I) | 909 813.00 | 811 827.00 | | 909 813.00 |
DP Provisions pour risques | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 371.00 | 2 244 987.00 | | 1 871 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 096.00 | 810 795.00 | | 1 042 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 987.00 | 568 430.00 | | 631 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 466.00 | 269 254.00 | | 221 466.00 |
EA Autres dettes | 20 891.00 | 19 547.00 | | 20 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 811.00 | 3 913 012.00 | | 3 787 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 343.00 | 4 760 557.00 | | 4 733 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 096.00 | | | 1 042 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 885 537.00 | | 6 885 537.00 | 6 885 537.00 |
FD Production vendue biens | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
FG Production vendue services | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 033 893.00 | | 7 033 893.00 | 7 033 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 230 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | 1 137.00 | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 1 137.00 | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2 287.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 2 287.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | -1 150.00 | | 5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 285.00 | 48 975.00 | | 29 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 864.00 | 7 471 174.00 | | 7 042 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 877.00 | 7 204 706.00 | | 6 944 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 987.00 | 266 468.00 | | 97 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 360.00 | | 7 109.00 | 5 460 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 171 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 5 463 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 274 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274 495.00 | | | 5 274 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 117.00 | | 7 109.00 | 168 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 328.00 | 245 349.00 | | 2 218 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 581.00 | 245 349.00 | | 2 200 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 719.00 | 1 755.00 | | 35 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 987.00 | 631 987.00 | | 631 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UP Prêts | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
UX Autres créances clients | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VC Groupe et associés | 233 209.00 | 233 209.00 | | 233 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 252.00 | 404 091.00 | 1 118 798.00 | 1 843 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 096.00 | 1 042 096.00 | | 1 042 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 470.00 | | | 392 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 013.00 | 467 981.00 | 25 032.00 | 493 013.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 811.00 | 2 348 650.00 | 1 118 798.00 | 3 787 811.00 |