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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 926.00 | | 6 061 926.00 | 6 061 926.00 |
BZ Autres créances | 243 539.00 | | 243 539.00 | 243 539.00 |
CF Disponibilités | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 526.00 | | 357 526.00 | 357 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 452.00 | | 6 419 452.00 | 6 419 452.00 |
CU Autres participations | 6 061 926.00 | | 6 061 926.00 | 6 061 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 500.00 | 2 365 500.00 | | 2 365 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 976.00 | 153 604.00 | | 170 976.00 |
DG Autres réserves | 3 248 556.00 | 2 918 491.00 | | 3 248 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 980.00 | 347 436.00 | | 350 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 013.00 | 5 785 032.00 | | 6 136 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 066.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 128.00 | | | 280 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 439.00 | 403 300.00 | | 283 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 452.00 | 6 188 333.00 | | 6 419 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 439.00 | 403 300.00 | | 283 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | -2 523.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 498.00 | 357 498.00 | | 357 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517.00 | 10 061.00 | | 6 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 980.00 | 347 436.00 | | 350 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 926.00 | | | 6 061 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 926.00 | | | 6 061 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 128.00 | 280 128.00 | | 280 128.00 |
VC Groupe et associés | 243 539.00 | 243 539.00 | | 243 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 422.00 | | | 344 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 539.00 | 243 539.00 | | 243 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 439.00 | 283 439.00 | | 283 439.00 |