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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 120.00 | | 1 215 120.00 | 1 215 120.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 933.00 | | 1 219 933.00 | 1 219 933.00 |
CU Autres participations | 1 215 120.00 | | 1 215 120.00 | 1 215 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 294 596.00 | 491 703.00 | | 294 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 863.00 | 45 752.00 | | 296 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 459.00 | 1 065 455.00 | | 1 119 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 800.00 | 200 371.00 | | 68 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 560.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 674.00 | 94 199.00 | | 31 674.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 474.00 | 328 002.00 | | 100 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 933.00 | 1 393 457.00 | | 1 219 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 474.00 | 328 002.00 | | 100 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | -1 456.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 981.00 | 50 008.00 | | 299 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117.00 | 4 256.00 | | 3 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 863.00 | 45 752.00 | | 296 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |