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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 603.00 | 170 809.00 | 69 794.00 | 240 603.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 633.00 | 171 099.00 | 170 534.00 | 341 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 852.00 | 5 354.00 | 147 498.00 | 152 852.00 |
072 Créances – Autres | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
084 Disponibilités | 155 007.00 | | 155 007.00 | 155 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 796.00 | 5 354.00 | 364 442.00 | 369 796.00 |
110 Total général Actif | 711 429.00 | 176 453.00 | 534 976.00 | 711 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 106 493.00 | 1 118 716.00 | | 1 106 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 291.00 | 30 938.00 | | 7 291.00 |
230 Autres produits | 21 002.00 | 30 138.00 | | 21 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 786.00 | 1 179 792.00 | | 1 134 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79.00 | 136.00 | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419 362.00 | 419 591.00 | | 419 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 390.00 | -16 592.00 | | 13 390.00 |
242 Autres charges externes. | 271 124.00 | 293 844.00 | | 271 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 855.00 | | | -6 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 3 195.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 877.00 | 285 024.00 | | 292 877.00 |
252 Charges sociales | 131 065.00 | 129 795.00 | | 131 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 782.00 | 31 126.00 | | 34 782.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 354.00 | | |
262 Autres charges | 799.00 | 552.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 164 556.00 | 1 152 025.00 | | 1 164 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 771.00 | 27 766.00 | | -29 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 747.00 | 5 000.00 | | 71 747.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 354.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 416.00 | 135.00 | | 7 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 4 862.00 | | 5 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 121.00 | 27 416.00 | | 29 121.00 |