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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 149.00 | 49 221.00 | 1 928.00 | 51 149.00 |
AH Fonds commercial | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
AP Constructions | 993 560.00 | 212 827.00 | 780 732.00 | 993 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 635.00 | 564 784.00 | 197 851.00 | 762 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 397.00 | 357 771.00 | 128 626.00 | 486 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 564.00 | 1 184 604.00 | 1 118 961.00 | 2 303 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 141.00 | | 774 141.00 | 774 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 849.00 | | 601 849.00 | 601 849.00 |
BT Marchandises | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 101.00 | 234.00 | 217 866.00 | 218 101.00 |
BZ Autres créances | 154 329.00 | | 154 329.00 | 154 329.00 |
CF Disponibilités | 402 789.00 | | 402 789.00 | 402 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 633.00 | 234.00 | 2 359 399.00 | 2 359 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 197.00 | 1 184 839.00 | 3 478 360.00 | 4 663 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 748 412.00 | 555 368.00 | | 748 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 629.00 | 293 044.00 | | 211 629.00 |
DL TOTAL (I) | 978 487.00 | 866 858.00 | | 978 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 563.00 | 1 411 430.00 | | 1 593 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 468.00 | 441 893.00 | | 830 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 729.00 | 172 821.00 | | 74 729.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 666.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 873.00 | 2 027 777.00 | | 2 499 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 360.00 | 2 894 635.00 | | 3 478 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 396.00 | | 577 847.00 | 1 899 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 680.00 | 2 303 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 680.00 | 2 242 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 425.00 | | 577 847.00 | 1 838 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 754.00 | 193 050.00 | 16 201.00 | 1 007 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 154.00 | 2 067.00 | | 47 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 600.00 | 190 982.00 | 16 200.00 | 960 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 468.00 | 830 468.00 | | 830 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 217 843.00 | 217 843.00 | | 217 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
VB T. V. A. | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 966.00 | 327 408.00 | 1 171 609.00 | 1 591 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 006.00 | 398 341.00 | 665.00 | 399 006.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 873.00 | 1 235 314.00 | 1 171 609.00 | 2 499 873.00 |