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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 33 578.00 | 6 784.00 | 26 793.00 | 33 578.00 |
AP Constructions | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 286.00 | 135 553.00 | 16 734.00 | 152 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 447.00 | 150 141.00 | 8 306.00 | 158 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 486.00 | 312 320.00 | 64 166.00 | 376 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 469.00 | | 523 469.00 | 523 469.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 592 571.00 | | 592 571.00 | 592 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 957.00 | | 1 129 957.00 | 1 129 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 443.00 | 312 320.00 | 1 194 123.00 | 1 506 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 298 468.00 | 235 822.00 | | 298 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 186.00 | 162 742.00 | | 314 186.00 |
DL TOTAL (I) | 792 175.00 | 578 084.00 | | 792 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | 41 216.00 | | 5 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 208.00 | 40 858.00 | | 60 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 473.00 | 233 211.00 | | 334 473.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 10 007.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 948.00 | 330 410.00 | | 401 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 123.00 | 908 495.00 | | 1 194 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 139.00 | | 11 446.00 | 386 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 376 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 364 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 806.00 | | 10 546.00 | 373 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 368.00 | 25 123.00 | 12 171.00 | 299 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 368.00 | 25 123.00 | 12 171.00 | 299 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 523 469.00 | 523 469.00 | | 523 469.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 885.00 | 534 885.00 | | 534 885.00 |