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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AP Constructions | 98 483.00 | 36 011.00 | 62 472.00 | 98 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 525.00 | 142 125.00 | 88 399.00 | 230 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 508.00 | 59 005.00 | 32 502.00 | 91 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 969.00 | 241 992.00 | 186 977.00 | 428 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
BN En cours de production de biens | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 201.00 | 41 296.00 | 380 906.00 | 422 201.00 |
BZ Autres créances | 195 111.00 | 23 493.00 | 171 617.00 | 195 111.00 |
CF Disponibilités | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 377.00 | 64 789.00 | 783 589.00 | 848 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 347.00 | 306 781.00 | 970 566.00 | 1 277 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 717.00 | 219 367.00 | | 344 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 385.00 | 125 350.00 | | -34 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 698.00 | 55 337.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 367 830.00 | 408 854.00 | | 367 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 423.00 | 385 557.00 | | 358 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 2 947.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 785.00 | 101 908.00 | | 130 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 325.00 | 77 446.00 | | 88 325.00 |
EA Autres dettes | 9 014.00 | 915.00 | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 685.00 | 568 773.00 | | 586 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 566.00 | 977 626.00 | | 970 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 885.00 | 568 773.00 | | 404 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 413 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 442 369.00 | |
FM Production stockée | | | 19 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 789.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 639.00 | 7 949.00 | | 6 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 413.00 | 7 949.00 | | 8 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 758.00 | 2 165.00 | | 20 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 051.00 | 147.00 | | 16 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 808.00 | 7 678.00 | | 36 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 395.00 | 270.00 | | -28 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 329.00 | 36 159.00 | | -12 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 391.00 | 1 568 915.00 | | 1 485 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 776.00 | 1 443 565.00 | | 1 519 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 385.00 | 125 350.00 | | -34 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 534.00 | 605 534.00 | | 605 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -139.00 | | -139.00 | -139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 250 835.00 | 250 835.00 | | 250 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 673.00 | 417 673.00 | | 417 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 502.00 | 256 502.00 | | 256 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 491.00 | 627 310.00 | 1 181.00 | 628 491.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 841.00 | 1 130 841.00 | | 1 130 841.00 |