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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283 840.00 | | 2 283 840.00 | 2 283 840.00 |
AP Constructions | 16 874 948.00 | 10 792 259.00 | 6 082 690.00 | 16 874 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 247.00 | 429 455.00 | 695 792.00 | 1 125 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 316 185.00 | 11 221 713.00 | 9 094 472.00 | 20 316 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 995.00 | | 842 995.00 | 842 995.00 |
BZ Autres créances | 4 756 061.00 | | 4 756 061.00 | 4 756 061.00 |
CF Disponibilités | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 175.00 | | 5 680 175.00 | 5 680 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 996 360.00 | 11 221 713.00 | 14 774 647.00 | 25 996 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 161.00 | 2 458 161.00 | | 2 458 161.00 |
DH Report à nouveau | -565 778.00 | -1 421 788.00 | | -565 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 950.00 | 856 010.00 | | 811 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 333.00 | 1 892 383.00 | | 2 704 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 141 701.00 | 11 230 478.00 | | 11 141 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 822.00 | 70 699.00 | | 121 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 085.00 | 103 383.00 | | 131 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 706.00 | 569 388.00 | | 675 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 070 314.00 | 11 973 948.00 | | 12 070 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 774 647.00 | 13 866 331.00 | | 14 774 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 073.00 | 779 978.00 | | 301 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 636.00 | | 2 513 636.00 | 2 513 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 636.00 | | 2 513 636.00 | 2 513 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 343.00 | 2 614 128.00 | | 2 534 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 393.00 | 1 758 118.00 | | 1 722 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 950.00 | 856 010.00 | | 811 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 284 035.00 | | 32 150.00 | 20 284 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 316 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 316 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 284 035.00 | | 32 150.00 | 20 284 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612 643.00 | 609 070.00 | | 10 612 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 612 643.00 | 609 070.00 | | 10 612 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 141 701.00 | 10 840 628.00 | | 11 141 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 706.00 | 675 706.00 | | 675 706.00 |
UX Autres créances clients | 842 995.00 | 842 995.00 | | 842 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 851 333.00 | | | 10 851 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 963 644.00 | | | 10 963 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756 061.00 | 4 756 061.00 | | 4 756 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 844.00 | 5 615 844.00 | | 5 615 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 070 314.00 | 11 769 241.00 | | 12 070 314.00 |