| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 511.00 | 30 645.00 | 3 866.00 | 34 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 898.00 | 18 849.00 | 49.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 228.00 | 49 528.00 | 856 699.00 | 906 228.00 |
BT Marchandises | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BZ Autres créances | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CF Disponibilités | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 256.00 | | 181 256.00 | 181 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 485.00 | 49 528.00 | 1 037 956.00 | 1 087 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 376.00 | 136 912.00 | | 132 376.00 |
DL TOTAL (I) | 143 376.00 | 147 912.00 | | 143 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 776.00 | 171 496.00 | | 111 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 064.00 | 596 602.00 | | 649 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 907.00 | 53 989.00 | | 86 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 831.00 | 55 957.00 | | 46 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 579.00 | 878 046.00 | | 894 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 956.00 | 1 025 958.00 | | 1 037 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 228.00 | | | 906 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 641.00 | 1 038.00 | | 29 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 641.00 | 1 038.00 | | 29 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 064.00 | 649 064.00 | | 649 064.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 777.00 | 84 576.00 | 27 201.00 | 111 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
VP Divers | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 253.00 | 54 354.00 | 18 899.00 | 73 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 580.00 | 867 379.00 | 27 201.00 | 894 580.00 |