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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | 420 000.00 | 1 035 000.00 | 1 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 271.00 | 187 397.00 | 74 874.00 | 262 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 320.00 | 609 961.00 | 1 168 360.00 | 1 778 320.00 |
BT Marchandises | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 656.00 | | 258 656.00 | 258 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 976.00 | 609 961.00 | 1 427 015.00 | 2 036 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
CU Autres participations | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 612.00 | 319 592.00 | | 346 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 946.00 | 27 020.00 | | 147 946.00 |
DL TOTAL (I) | 604 558.00 | 456 612.00 | | 604 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 471.00 | 691 225.00 | | 493 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 281.00 | 159 559.00 | | 153 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 818.00 | 70 752.00 | | 96 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 216.00 | 28 369.00 | | 76 216.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 1 768.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 457.00 | 951 673.00 | | 822 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 015.00 | 1 408 285.00 | | 1 427 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 896.00 | 226 718.00 | | 284 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 236.00 | | 21 247.00 | 1 787 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 163.00 | 58 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 163.00 | 1 778 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 564.00 | | | 1 457 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 271.00 | | | 262 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 401.00 | | 21 247.00 | 67 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 002.00 | 33 958.00 | | 156 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 438.00 | 33 958.00 | | 153 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
UX Autres créances clients | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 471.00 | 109 190.00 | 384 281.00 | 493 471.00 |
VI Groupe et associés | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 641.00 | | | 197 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 457.00 | 284 896.00 | 384 281.00 | 822 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | 5 281.00 | | 5 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 552.00 | 9 313.00 | | 11 552.00 |
ST Autres comptes | 18 506.00 | 16 268.00 | | 18 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 145.00 | 14 598.00 | | 15 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 1 224.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 729.00 | 6 505.00 | | 6 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 478.00 | 56 317.00 | | 60 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 393.00 | 39 404.00 | | 44 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 203.00 | 40 178.00 | | 45 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |