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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 407.00 | 10 560.00 | 2 847.00 | 13 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 4 533.00 | 697.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 090.00 | 147 194.00 | 350 896.00 | 498 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 044.00 | 162 287.00 | 1 949 757.00 | 2 112 044.00 |
BT Marchandises | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BZ Autres créances | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CF Disponibilités | 460 871.00 | | 460 871.00 | 460 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 172.00 | | 780 172.00 | 780 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 216.00 | 162 287.00 | 2 729 929.00 | 2 892 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 978 454.00 | 892 665.00 | | 978 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 019.00 | 109 789.00 | | 250 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 474.00 | 1 134 454.00 | | 1 360 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 040.00 | 1 085 326.00 | | 945 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 866.00 | 115 746.00 | | 174 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 936.00 | 160 893.00 | | 153 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 613.00 | 61 851.00 | | 95 613.00 |
EA Autres dettes | | 2 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 455.00 | 1 426 437.00 | | 1 369 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 929.00 | 2 560 891.00 | | 2 729 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 229.00 | 481 397.00 | | 1 003 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 206.00 | | 1 470.00 | 2 111 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 2 112 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 503 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 407.00 | | | 1 608 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 483.00 | | 1 470.00 | 502 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 843.00 | 53 444.00 | | 108 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | 1 763.00 | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 046.00 | 51 681.00 | | 100 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 040.00 | 578 814.00 | 224 695.00 | 945 040.00 |
VI Groupe et associés | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 455.00 | 1 003 229.00 | 224 695.00 | 1 369 455.00 |