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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 191 258.00 | 31 238.00 | 83 160 020.00 | 83 191 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 6 324 960.00 | | 6 324 960.00 | 6 324 960.00 |
CF Disponibilités | 289 362.00 | | 289 362.00 | 289 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 322.00 | | 6 614 322.00 | 6 614 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 805 580.00 | 31 238.00 | 89 774 342.00 | 89 805 580.00 |
CU Autres participations | 83 191 258.00 | 31 238.00 | 83 160 020.00 | 83 191 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100 001.00 | 39 100 001.00 | | 39 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 807.00 | 699 874.00 | | 790 807.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 711.00 | 649 991.00 | | 2 377 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505 017.00 | 1 818 653.00 | | 6 505 017.00 |
DK Provisions réglementées | 4 904 249.00 | 4 904 249.00 | | 4 904 249.00 |
DL TOTAL (I) | 53 677 784.00 | 47 172 768.00 | | 53 677 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 637 216.00 | 778 395.00 | | 2 637 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 637 216.00 | 778 395.00 | | 2 637 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 428 390.00 | 36 400 275.00 | | 33 428 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 952.00 | 32 790.00 | | 30 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 180 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 459 341.00 | 36 613 623.00 | | 33 459 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 774 342.00 | 84 564 785.00 | | 89 774 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 459 341.00 | 4 284 120.00 | | 33 459 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 335 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 335 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 291 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 239 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 821.00 | | | 1 858 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 821.00 | 2 864.00 | | 1 858 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858 821.00 | 152 501.00 | | -1 858 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 496.00 | -136 918.00 | | -124 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 335 115.00 | 2 965 197.00 | | 9 335 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 098.00 | 1 146 544.00 | | 2 830 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505 017.00 | 1 818 653.00 | | 6 505 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 191 258.00 | | | 83 191 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 191 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 191 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 191 258.00 | | | 83 191 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 904 249.00 | | | 4 904 249.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 395.00 | 1 858 821.00 | | 778 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682 644.00 | 1 858 821.00 | | 5 682 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 858 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 428 389.00 | 33 428 389.00 | | 33 428 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 163 059.00 | | | 32 163 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 495 947.00 | | | 32 495 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324 960.00 | 6 324 960.00 | | 6 324 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324 961.00 | 6 324 961.00 | | 6 324 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 459 341.00 | 33 459 341.00 | | 33 459 341.00 |