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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 226 694.00 | | 5 226 694.00 | 5 226 694.00 |
AP Constructions | 21 515 634.00 | 8 646 443.00 | 12 869 191.00 | 21 515 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219 116.00 | 4 438 383.00 | 1 780 734.00 | 6 219 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 069.00 | 4 238 832.00 | 152 237.00 | 4 391 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 464 396.00 | 17 323 657.00 | 20 140 738.00 | 37 464 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 987.00 | 145 383.00 | 1 372 604.00 | 1 517 987.00 |
BZ Autres créances | 8 322 070.00 | | 8 322 070.00 | 8 322 070.00 |
CF Disponibilités | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 973 546.00 | 145 383.00 | 9 828 164.00 | 9 973 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 437 942.00 | 17 469 040.00 | 29 968 902.00 | 47 437 942.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 470.00 | 1 177 470.00 | | 1 177 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 028.00 | 769 028.00 | | 769 028.00 |
DH Report à nouveau | -917 133.00 | -1 576 994.00 | | -917 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 088.00 | 659 861.00 | | -319 088.00 |
DL TOTAL (I) | 710 277.00 | 1 029 365.00 | | 710 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 945 944.00 | 27 473 372.00 | | 26 945 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 904.00 | 233 302.00 | | 399 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 962.00 | 210 390.00 | | 304 962.00 |
EA Autres dettes | 325 132.00 | 573 529.00 | | 325 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282 683.00 | 1 190 745.00 | | 1 282 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 258 625.00 | 29 681 338.00 | | 29 258 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 968 902.00 | 30 710 704.00 | | 29 968 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 710.00 | 27 372 811.00 | | 247 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 545 853.00 | | 5 545 853.00 | 5 545 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 853.00 | | 5 545 853.00 | 5 545 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 182.00 | 5 375 118.00 | | 5 617 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 270.00 | 4 715 257.00 | | 5 936 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 088.00 | 659 861.00 | | -319 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 104 501.00 | | 359 894.00 | 37 104 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 464 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 464 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 104 500.00 | | 359 894.00 | 37 104 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592 707.00 | 1 730 951.00 | 17 323 657.00 | 15 592 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592 707.00 | 1 730 951.00 | 17 323 657.00 | 15 592 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 942 403.00 | 26 694 693.00 | 28 100.00 | 26 942 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 904.00 | 399 904.00 | | 399 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 962.00 | 304 962.00 | | 304 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 673.00 | 328 673.00 | | 328 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282 683.00 | 1 282 683.00 | | 1 282 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 987.00 | 1 517 987.00 | | 1 517 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 743 526.00 | | | 26 743 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 020 321.00 | | | 27 020 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322 070.00 | 8 322 070.00 | | 8 322 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871 710.00 | 9 871 710.00 | | 9 871 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 258 625.00 | 29 010 915.00 | 28 100.00 | 29 258 625.00 |