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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 604.00 | 17 234.00 | 12 370.00 | 29 604.00 |
040 Immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 045.00 | 17 234.00 | 12 811.00 | 30 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
072 Créances – Autres | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
110 Total général Actif | 106 863.00 | 17 234.00 | 89 630.00 | 106 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 466.00 | 233 985.00 | | 241 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 305.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 135.00 | 236 290.00 | | 242 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 356.00 | 70 251.00 | | 83 356.00 |
242 Autres charges externes. | 35 726.00 | 36 473.00 | | 35 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 4 952.00 | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 409.00 | 90 694.00 | | 85 409.00 |
252 Charges sociales | 27 305.00 | 27 102.00 | | 27 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 154.00 | 4 156.00 | | 4 154.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 237.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 738.00 | 233 865.00 | | 241 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 397.00 | 2 425.00 | | 397.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 197.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 171.00 | 70.00 | | 2 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 246.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 524.00 | 1 933.00 | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |