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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 228.00 | 1 869.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 314.00 | 51 748.00 | 1 565.00 | 53 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 550.00 | 53 012.00 | 153 537.00 | 206 550.00 |
BT Marchandises | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 392.00 | | 199 392.00 | 199 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 942.00 | 53 012.00 | 352 929.00 | 405 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 621.00 | 64 490.00 | | 128 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 325.00 | 64 130.00 | | 65 325.00 |
DL TOTAL (I) | 215 946.00 | 150 621.00 | | 215 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 520.00 | 138 437.00 | | 52 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 433.00 | 72 149.00 | | 72 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 029.00 | 13 093.00 | | 12 029.00 |
EA Autres dettes | | 7 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 983.00 | 230 840.00 | | 136 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 929.00 | 381 461.00 | | 352 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 983.00 | 230 840.00 | | 136 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 382.00 | | 702 382.00 | 702 382.00 |
FG Production vendue services | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 784.00 | | 711 784.00 | 711 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 2 480.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 2 480.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | -2 480.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | 15 240.00 | | 19 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 021.00 | 853 560.00 | | 715 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 696.00 | 789 429.00 | | 649 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 325.00 | 64 130.00 | | 65 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 550.00 | | | 206 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 131.00 | 881.00 | | 52 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 867.00 | 881.00 | | 50 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VI Groupe et associés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |