| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
AH Fonds commercial | 3 471 688.00 | | 3 471 688.00 | 3 471 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AN Terrains | 2 242 266.00 | 1 730 357.00 | 511 909.00 | 2 242 266.00 |
AP Constructions | 1 400 610.00 | 877 058.00 | 523 552.00 | 1 400 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 426.00 | 978 404.00 | 125 022.00 | 1 103 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 697.00 | 1 714 904.00 | 501 793.00 | 2 216 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BF Prêts | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 489 121.00 | 5 326 770.00 | 5 162 350.00 | 10 489 121.00 |
BT Marchandises | 2 183 460.00 | | 2 183 460.00 | 2 183 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129 874.00 | 224 563.00 | 10 905 311.00 | 11 129 874.00 |
BZ Autres créances | 1 843 108.00 | 123 091.00 | 1 720 017.00 | 1 843 108.00 |
CF Disponibilités | 1 883 007.00 | | 1 883 007.00 | 1 883 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 123 830.00 | 347 654.00 | 16 776 176.00 | 17 123 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 612 951.00 | 5 674 424.00 | 21 938 527.00 | 27 612 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 200.00 | 557 200.00 | | 557 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 108 628.00 | 4 108 628.00 | | 4 108 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
DG Autres réserves | 1 028 201.00 | 1 014 615.00 | | 1 028 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 853.00 | 381 735.00 | | 1 184 853.00 |
DK Provisions réglementées | 574 256.00 | 398 072.00 | | 574 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 547 849.00 | 6 554 962.00 | | 7 547 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 421.00 | 100 137.00 | | 109 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 421.00 | 100 137.00 | | 109 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 957.00 | 1 198 802.00 | | 1 135 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 553.00 | 735 362.00 | | 15 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 245 587.00 | 10 659 773.00 | | 11 245 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 332.00 | 968 339.00 | | 1 524 332.00 |
EA Autres dettes | 342 087.00 | 224 558.00 | | 342 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 281 256.00 | 13 786 833.00 | | 14 281 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 938 527.00 | 20 441 933.00 | | 21 938 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 612.00 | 150 581.00 | | 243 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 034 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 369 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 792 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 114 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 787.00 | |
GE Autres charges | | | 158 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 791 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 039.00 | 49 513.00 | | 105 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 748.00 | 237 669.00 | | 502 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 710.00 | -188 156.00 | | -397 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 612.00 | 151 199.00 | | 397 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 910 490.00 | 107 636 518.00 | | 149 910 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 725 637.00 | 107 254 783.00 | | 148 725 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 853.00 | 381 735.00 | | 1 184 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 346 874.00 | | 846 685.00 | 10 346 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 118.00 | 28 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 439.00 | 10 489 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 657.00 | 3 497 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 664.00 | 6 962 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429 778.00 | | 290 615.00 | 3 429 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 880.00 | | 543 782.00 | 6 894 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 216.00 | | 12 288.00 | 22 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 662.00 | 348 501.00 | 162 393.00 | 5 140 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 615.00 | 348 501.00 | 162 393.00 | 5 114 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 245 586.00 | 11 245 586.00 | | 11 245 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 675.00 | 514 675.00 | | 514 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 341.00 | 337 341.00 | | 337 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 360.00 | 247 360.00 | | 247 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 087.00 | 342 087.00 | | 342 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 957.00 | 1 135 957.00 | | 1 135 957.00 |
VI Groupe et associés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 210.00 | | | 421 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 113.00 | 256 113.00 | | 256 113.00 |
VW T.V.A. | 168 841.00 | 168 841.00 | | 168 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281 256.00 | 14 281 256.00 | | 14 281 256.00 |