| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836 678.00 | 2 707 063.00 | 129 616.00 | 2 836 678.00 |
AH Fonds commercial | 3 822 209.00 | | 3 822 209.00 | 3 822 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 849 394.00 | 454 789.00 | 394 605.00 | 849 394.00 |
AP Constructions | 43 236 750.00 | 32 534 268.00 | 10 702 482.00 | 43 236 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 879 119.00 | 84 646 630.00 | 29 232 489.00 | 113 879 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078 843.00 | 3 640 869.00 | 10 437 974.00 | 14 078 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576 511.00 | | 1 576 511.00 | 1 576 511.00 |
AX Avances et acomptes | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 359 683.00 | 123 983 619.00 | 56 376 065.00 | 180 359 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 069 610.00 | 11 894.00 | 12 057 716.00 | 12 069 610.00 |
BN En cours de production de biens | 341 088.00 | | 341 088.00 | 341 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 729 818.00 | 395 192.00 | 4 334 626.00 | 4 729 818.00 |
BT Marchandises | 302 291.00 | 7 848.00 | 294 443.00 | 302 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 091 613.00 | 147 156.00 | 29 944 456.00 | 30 091 613.00 |
BZ Autres créances | 46 701 944.00 | | 46 701 944.00 | 46 701 944.00 |
CF Disponibilités | 511 758.00 | | 511 758.00 | 511 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 857.00 | | 328 857.00 | 328 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 076 980.00 | 562 091.00 | 94 514 889.00 | 95 076 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 436 663.00 | 124 545 710.00 | 150 890 953.00 | 275 436 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
CU Autres participations | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 054 201.00 | 52 054 201.00 | | 52 054 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 351 904.00 | 10 351 904.00 | | 10 351 904.00 |
DH Report à nouveau | 3 908 275.00 | 7 126 498.00 | | 3 908 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 693.00 | -3 218 223.00 | | -183 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 008.00 | 397 356.00 | | 325 008.00 |
DK Provisions réglementées | 18 217 531.00 | 12 691 056.00 | | 18 217 531.00 |
DL TOTAL (I) | 122 073 226.00 | 116 802 792.00 | | 122 073 226.00 |
DP Provisions pour risques | 594 274.00 | 630 474.00 | | 594 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 403 517.00 | 4 069 863.00 | | 3 403 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 997 791.00 | 4 700 337.00 | | 3 997 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 366.00 | 2 508 370.00 | | 2 506 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 279.00 | 591 468.00 | | 560 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071 928.00 | 13 180 116.00 | | 11 071 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781 672.00 | 6 551 728.00 | | 6 781 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 488.00 | 714 960.00 | | 908 488.00 |
EA Autres dettes | 2 991 202.00 | 3 963 467.00 | | 2 991 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 819 937.00 | 27 510 109.00 | | 24 819 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 890 953.00 | 149 013 239.00 | | 150 890 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 849 734.00 | 24 437 001.00 | | 21 849 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 366.00 | 8 370.00 | | 6 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 114 625.00 | | 6 114 625.00 | 6 114 625.00 |
FD Production vendue biens | 170 891 140.00 | 9 472 877.00 | 180 364 017.00 | 170 891 140.00 |
FG Production vendue services | 2 557 164.00 | | 2 557 164.00 | 2 557 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 562 930.00 | 9 472 877.00 | 189 035 807.00 | 179 562 930.00 |
FM Production stockée | | | 721 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 273 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 514 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 694 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 752 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 116 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 683 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 206 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 701.00 | 509 167.00 | | 277 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 5 324.00 | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 349.00 | 349 299.00 | | 72 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 192.00 | 9 961 780.00 | | 168 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 191.00 | 10 316 404.00 | | 243 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 747 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 659 667.00 | 6 843 727.00 | | 5 659 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659 667.00 | 16 635 823.00 | | 5 659 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 416 475.00 | -6 319 419.00 | | -5 416 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 252.00 | -8 513.00 | | -26 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 269 190.00 | 174 818 200.00 | | 192 269 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 452 884.00 | 178 036 423.00 | | 192 452 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 693.00 | -3 218 223.00 | | -183 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 429 465.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 616 000.00 | | 6 795 000.00 | 174 616 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 000.00 | 180 359 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052 000.00 | 173 669 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655 000.00 | | 4 000.00 | 6 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 930 000.00 | | 6 791 000.00 | 167 930 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 914 000.00 | 5 070 000.00 | | 118 914 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656 000.00 | 51 000.00 | | 2 656 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 258 000.00 | 5 019 000.00 | | 116 258 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 000.00 | 52 000.00 | 88 000.00 | 630 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 070 000.00 | | 666 000.00 | 4 070 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 000.00 | 90 000.00 | 99 000.00 | 156 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 000.00 | 312 000.00 | 402 000.00 | 652 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 000.00 | 1 068 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 690 000.00 | 199 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 000.00 | 90 000.00 | 470 000.00 | 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 072 000.00 | 11 072 000.00 | | 11 072 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991 000.00 | 2 991 000.00 | | 2 991 000.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 951 000.00 | 29 951 000.00 | | 29 951 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 729 000.00 | 38 729 000.00 | | 38 729 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506 000.00 | 6 000.00 | 2 500 000.00 | 2 506 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679 000.00 | 6 679 000.00 | | 6 679 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 144 000.00 | 77 125 000.00 | 23 000.00 | 77 144 000.00 |
VW T.V.A. | 6 782 000.00 | 6 782 000.00 | | 6 782 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 819 000.00 | 21 849 000.00 | 2 970 000.00 | 24 819 000.00 |