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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 844.00 | 2 303.00 | 305 540.00 | 307 844.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 937.00 | | 2 134 937.00 | 2 134 937.00 |
AN Terrains | 886 102.00 | 223 868.00 | 662 233.00 | 886 102.00 |
AP Constructions | 9 025 625.00 | 4 653 104.00 | 4 372 520.00 | 9 025 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204 228.00 | 9 942 679.00 | 3 261 548.00 | 13 204 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 834.00 | 677 557.00 | 24 276.00 | 701 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068 267.00 | | 1 068 267.00 | 1 068 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 329 876.00 | 15 499 513.00 | 11 830 363.00 | 27 329 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650 045.00 | 252 253.00 | 4 397 792.00 | 4 650 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 539.00 | | 471 539.00 | 471 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 613.00 | | 1 284 613.00 | 1 284 613.00 |
BZ Autres créances | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
CF Disponibilités | 1 566 357.00 | | 1 566 357.00 | 1 566 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090 864.00 | 252 253.00 | 7 838 611.00 | 8 090 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 420 741.00 | 15 751 766.00 | 19 668 974.00 | 35 420 741.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 832.00 | 4 128 832.00 | | 4 128 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 694.00 | 1 780 694.00 | | 1 780 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
DG Autres réserves | 2 372 801.00 | 2 309 705.00 | | 2 372 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 051.00 | 708 226.00 | | 2 592 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 812.00 | 196 356.00 | | 171 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 830 295.00 | 1 687 812.00 | | 1 830 295.00 |
DL TOTAL (I) | 13 289 370.00 | 11 224 510.00 | | 13 289 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 965.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 065.00 | 1 216 776.00 | | 4 166 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 274.00 | 637 749.00 | | 1 200 274.00 |
EA Autres dettes | 1 012 124.00 | 3 650 633.00 | | 1 012 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 604.00 | 5 506 125.00 | | 6 379 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 668 974.00 | 16 730 635.00 | | 19 668 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 379 604.00 | 5 506 125.00 | | 6 379 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | 965.00 | | 1 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 927.00 | 660.00 | 72 587.00 | 71 927.00 |
FD Production vendue biens | 25 839 553.00 | | 25 839 553.00 | 25 839 553.00 |
FG Production vendue services | 152 309.00 | | 152 309.00 | 152 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 063 791.00 | 660.00 | 26 064 451.00 | 26 063 791.00 |
FM Production stockée | | | 376 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 636 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 583 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 830 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 244.00 | 24 545.00 | | 28 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 052.00 | 11 170.00 | | 14 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 647.00 | 35 716.00 | | 43 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 536.00 | 348 453.00 | | 156 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 536.00 | 348 453.00 | | 156 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 889.00 | -312 737.00 | | -112 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 724.00 | 23 765.00 | | 109 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 167.00 | 279 721.00 | | 957 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 681 764.00 | 14 009 856.00 | | 26 681 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 089 713.00 | 13 301 630.00 | | 24 089 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592 051.00 | 708 226.00 | | 2 592 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 228 362.00 | | 1 265 033.00 | 26 228 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 597.00 | 158 922.00 | 27 329 876.00 | 4 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 526.00 | 2 442 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 154 395.00 | 24 886 058.00 | 4 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 308.00 | | | 2 447 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 780 017.00 | | 1 265 033.00 | 23 780 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 639 417.00 | 955 363.00 | 95 266.00 | 14 639 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | 4 526.00 | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 632 586.00 | 955 363.00 | 90 739.00 | 14 632 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 687 812.00 | 156 536.00 | 14 052.00 | 1 687 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 028.00 | 252 253.00 | 159 028.00 | 159 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 028.00 | 252 253.00 | 159 028.00 | 159 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846 840.00 | 408 789.00 | 173 080.00 | 1 846 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 253.00 | 159 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 536.00 | 14 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 065.00 | 4 166 065.00 | | 4 166 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 118.00 | 833 118.00 | | 833 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 613.00 | 1 284 613.00 | | 1 284 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 124.00 | 1 012 124.00 | | 1 012 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 069.00 | 169 069.00 | | 169 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 859.00 | 1 403 859.00 | | 1 403 859.00 |
VW T.V.A. | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 604.00 | 6 379 604.00 | | 6 379 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 274.00 | 230 439.00 | | 233 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 125.00 | 30 777.00 | | 17 125.00 |
ST Autres comptes | 1 412 118.00 | 940 853.00 | | 1 412 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 860.00 | 1 288.00 | | 19 860.00 |
YT Sous‐traitance | 644 306.00 | 645 227.00 | | 644 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528 214.00 | 254 112.00 | | 528 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 235.00 | 114 107.00 | | 130 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 509.00 | 344 546.00 | | 363 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 565 350.00 | 2 523 833.00 | | 4 565 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 259 924.00 | 1 550 409.00 | | 3 259 924.00 |
ZE Dividendes | 645 130.00 | | | 645 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 621 624.00 | 1 872 259.00 | | 2 621 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |