| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899 425.00 | 12 375 960.00 | 6 523 464.00 | 18 899 425.00 |
AH Fonds commercial | 6 601 995.00 | | 6 601 995.00 | 6 601 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 725.00 | 332 081.00 | 65 643.00 | 397 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 499.00 | 417 610.00 | 86 889.00 | 504 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 240.00 | | 352 240.00 | 352 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 977 479.00 | 13 125 653.00 | 22 851 826.00 | 35 977 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 503 370.00 | 77 031.00 | 81 426 339.00 | 81 503 370.00 |
BZ Autres créances | 3 645 267.00 | | 3 645 267.00 | 3 645 267.00 |
CF Disponibilités | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424 727.00 | | 1 424 727.00 | 1 424 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 696 688.00 | 77 031.00 | 86 619 657.00 | 86 696 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 675 544.00 | 13 202 684.00 | 109 472 859.00 | 122 675 544.00 |
CU Autres participations | 9 221 593.00 | | 9 221 593.00 | 9 221 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 040.00 | 497 040.00 | | 497 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 170 127.00 | 4 170 127.00 | | 4 170 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
DG Autres réserves | 4 054 889.00 | 2 807 846.00 | | 4 054 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 388 873.00 | 12 430 443.00 | | 17 388 873.00 |
DL TOTAL (I) | 26 160 635.00 | 19 955 161.00 | | 26 160 635.00 |
DP Provisions pour risques | 32 376.00 | 33 253.00 | | 32 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 504.00 | 342 924.00 | | 353 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 880.00 | 376 177.00 | | 385 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 887.00 | 655.00 | | 87 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 231 591.00 | 25 243 256.00 | | 30 231 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125 198.00 | 13 960 765.00 | | 14 125 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 840.00 | 85 405.00 | | 108 840.00 |
EA Autres dettes | 38 198 643.00 | 42 920 809.00 | | 38 198 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 016.00 | 109 808.00 | | 171 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 923 177.00 | 82 320 699.00 | | 82 923 177.00 |
ED (V) | 3 166.00 | 4 446.00 | | 3 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 472 859.00 | 102 656 485.00 | | 109 472 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 437 093.00 | 48 749 395.00 | 133 186 488.00 | 84 437 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 437 093.00 | 48 749 395.00 | 133 186 488.00 | 84 437 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 604 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 072 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 512 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 947 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 339.00 | |
GE Autres charges | | | 313 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 105 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 967 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 172 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 739 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 708 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 675 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 941.00 | 133 532.00 | | 95 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 067.00 | 133 532.00 | | 96 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 475.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 296.00 | 134 768.00 | | 29 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 422.00 | 135 270.00 | | 29 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 644.00 | -1 738.00 | | 66 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 182 947.00 | 355 707.00 | | 1 182 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170 471.00 | 1 087 548.00 | | 4 170 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 088 076.00 | 109 458 761.00 | | 144 088 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 699 202.00 | 97 028 317.00 | | 126 699 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 388 873.00 | 12 430 443.00 | | 17 388 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 158 451.00 | | 4 548 513.00 | 41 158 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 104.00 | 9 573 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 147 094.00 | 35 559 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 131 693.00 | 25 899 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 297.00 | 86 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 542 287.00 | | 4 488 553.00 | 31 542 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 997.00 | | 16 190.00 | 81 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534 167.00 | | 43 770.00 | 9 534 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 177.00 | 31 338.00 | 21 636.00 | 376 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 177.00 | 31 338.00 | 21 636.00 | 376 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 330.00 | 197 330.00 | | 197 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776 463.00 | 1 776 463.00 | | 1 776 463.00 |
VW T.V.A. | 1 572 406.00 | 572 406.00 | | 1 572 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 267.00 | 3 645 267.00 | | 3 645 267.00 |