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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 696 500.00 | 257 160.00 | 1 439 340.00 | 1 696 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 858.00 | 25 562.00 | 41 296.00 | 66 858.00 |
AX Avances et acomptes | 231 097.00 | | 231 097.00 | 231 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 181.00 | 382 723.00 | 4 544 458.00 | 4 927 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 382 343.00 | | 382 343.00 | 382 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 460.00 | | 396 460.00 | 396 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 641.00 | 382 723.00 | 4 940 918.00 | 5 323 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 742 913.00 | 100 000.00 | 2 642 913.00 | 2 742 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 669 949.00 | 1 295 424.00 | | 669 949.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 416 011.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 236.00 | 240 525.00 | | 510 236.00 |
DK Provisions réglementées | 34 878.00 | 23 558.00 | | 34 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 725.00 | 1 977 169.00 | | 1 216 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 183.00 | 3 085 911.00 | | 2 760 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 319.00 | 207 420.00 | | 594 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 2 371.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 359.00 | 855.00 | | 359 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 336.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 193.00 | 3 298 283.00 | | 3 724 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 918.00 | 5 275 452.00 | | 4 940 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 481.00 | | | 395 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 877.00 | 299 940.00 | | 278 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 220.00 | 294 195.00 | | 171 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 657.00 | 5 745.00 | | 107 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 154.00 | 754 088.00 | | 853 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 918.00 | 513 563.00 | | 342 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 236.00 | 240 525.00 | | 510 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 090.00 | 84 632.00 | | 198 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 090.00 | 84 632.00 | | 198 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 558.00 | 11 320.00 | | 23 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 558.00 | 11 320.00 | | 23 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 481.00 | 395 481.00 | | 395 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 359.00 | 359 359.00 | | 359 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 792.00 | | 991 792.00 | 991 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 007.00 | 333 453.00 | 1 290 971.00 | 2 757 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 109.00 | 14 117.00 | 992 992.00 | 1 007 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 193.00 | 1 300 639.00 | 1 290 971.00 | 3 724 193.00 |