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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 303.00 | 45 011.00 | 5 292.00 | 50 303.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 596.00 | 48 554.00 | 48 042.00 | 96 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 076.00 | 51 223.00 | 31 853.00 | 83 076.00 |
072 Créances – Autres | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
084 Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 413.00 | 51 223.00 | 59 190.00 | 110 413.00 |
110 Total général Actif | 207 009.00 | 99 777.00 | 107 232.00 | 207 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 012.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 218.00 | 84 119.00 | | 139 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 950.00 | 615.00 | | 5 950.00 |
222 Production stockée | -27 003.00 | 27 003.00 | | -27 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | 17 575.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 848.00 | 129 312.00 | | 122 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 055.00 | 39 397.00 | | 52 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -2 000.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 653.00 | 30 904.00 | | 35 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 5 355.00 | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 633.00 | 23 923.00 | | 19 633.00 |
252 Charges sociales | 5 465.00 | 15 719.00 | | 5 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | 2 408.00 | | 5 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 879.00 | 115 706.00 | | 122 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32.00 | 13 605.00 | | -32.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 588.00 | 2 875.00 | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 558.00 | 20 133.00 | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -3 646.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 927.00 | | | 9 927.00 |