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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 6 236.00 | 3 764.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 421.00 | 31 343.00 | 46 078.00 | 77 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 7 102.00 | 12 720.00 | 19 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 574.00 | 44 681.00 | 66 893.00 | 111 574.00 |
BT Marchandises | 272 454.00 | | 272 454.00 | 272 454.00 |
BZ Autres créances | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 870.00 | | 683 870.00 | 683 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 445.00 | 44 681.00 | 750 763.00 | 795 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 420 992.00 | | | 420 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
DL TOTAL (I) | 557 243.00 | | | 557 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 520.00 | | | 193 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 763.00 | | | 750 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 981.00 | 12 700.00 | | 31 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 1 667.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 412.00 | 11 033.00 | | 27 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 229.00 | 26 771.00 | 70 459.00 | 97 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 964.00 | 44 634.00 | 4 330.00 | 48 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 278.00 | 122 820.00 | 70 459.00 | 193 278.00 |