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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 408.00 | 1 092.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 311.00 | 122 710.00 | 22 601.00 | 145 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 210.00 | 126 326.00 | 886 883.00 | 1 013 210.00 |
BT Marchandises | 137 865.00 | | 137 865.00 | 137 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CF Disponibilités | 171 183.00 | | 171 183.00 | 171 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 804.00 | | 369 804.00 | 369 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 013.00 | 126 326.00 | 1 256 687.00 | 1 383 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 015.00 | 90 226.00 | | 175 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 776.00 | 82 289.00 | | 96 776.00 |
DL TOTAL (I) | 299 291.00 | 202 515.00 | | 299 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 925.00 | 891 077.00 | | 789 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | 84 619.00 | | 103 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 369.00 | 47 398.00 | | 38 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 396.00 | 1 048 279.00 | | 957 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 687.00 | 1 250 794.00 | | 1 256 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 618.00 | | 3 592.00 | 1 009 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 000.00 | | 1 500.00 | 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 427.00 | | 2 092.00 | 146 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 163.00 | 15 164.00 | | 111 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 163.00 | 14 755.00 | | 111 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 925.00 | 192 162.00 | 360 848.00 | 789 925.00 |
VI Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 916.00 | 60 756.00 | 160.00 | 60 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 396.00 | 359 633.00 | 360 848.00 | 957 396.00 |