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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
AP Constructions | 315 323.00 | 32 315.00 | 283 008.00 | 315 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 4 327.00 | 14 893.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 151.00 | 36 642.00 | 532 509.00 | 569 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 289.00 | 36 642.00 | 545 647.00 | 582 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 213 022.00 | | 213 022.00 | 213 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | -1 819.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014.00 | 32 509.00 | | 12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 57 704.00 | 45 690.00 | | 57 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 145.00 | 431 194.00 | | 385 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 853.00 | 99 400.00 | | 91 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 2 002.00 | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 1 229.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 943.00 | 534 899.00 | | 487 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 647.00 | 580 589.00 | | 545 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 943.00 | 534 899.00 | | 487 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 110 000.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 28 453.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 735.00 | 154 334.00 | | 70 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 721.00 | 121 825.00 | | 58 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014.00 | 32 509.00 | | 12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 769.00 | | 11 382.00 | 557 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 747.00 | | 10 182.00 | 344 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 022.00 | | 1 200.00 | 213 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UP Prêts | | | 1 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 697.00 | 306 697.00 | | 306 697.00 |
VI Groupe et associés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 943.00 | 487 943.00 | | 487 943.00 |