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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 335.00 | | 252 335.00 | 252 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 086.00 | | 264 086.00 | 264 086.00 |
CU Autres participations | 246 333.00 | | 246 333.00 | 246 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 766.00 | | | 216 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 877.00 | | | 258 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 086.00 | | | 264 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 766.00 | 61 755.00 | 123 418.00 | 216 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 265.00 | 6 263.00 | 6 002.00 | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 877.00 | 103 866.00 | 123 418.00 | 258 877.00 |