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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 907.00 | 27 228.00 | 2 679.00 | 29 907.00 |
AH Fonds commercial | 94 541.00 | 15 643.00 | 78 898.00 | 94 541.00 |
AP Constructions | 142 962.00 | 104 686.00 | 38 277.00 | 142 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 987.00 | 211 967.00 | 48 020.00 | 259 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710 218.00 | 3 290 089.00 | 1 420 129.00 | 4 710 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 635.00 | 3 649 612.00 | 1 682 023.00 | 5 331 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 369.00 | | 1 885 369.00 | 1 885 369.00 |
BZ Autres créances | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
CF Disponibilités | 4 150 505.00 | | 4 150 505.00 | 4 150 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 587.00 | | 6 245 587.00 | 6 245 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 577 223.00 | 3 649 612.00 | 7 927 610.00 | 11 577 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 612 706.00 | 1 162 708.00 | | 1 612 706.00 |
DH Report à nouveau | 378 941.00 | | | 378 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 295.00 | 548 494.00 | | 1 001 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 246.00 | 57 274.00 | | 47 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 112.00 | 1 810 400.00 | | 3 082 112.00 |
DP Provisions pour risques | 173 121.00 | 38 997.00 | | 173 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 121.00 | 38 997.00 | | 173 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 350.00 | 727 536.00 | | 726 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 689.00 | 1 637 922.00 | | 1 853 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 036.00 | 1 322 618.00 | | 1 418 036.00 |
EA Autres dettes | 667 883.00 | 474 477.00 | | 667 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 419.00 | 1 200.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 377.00 | 4 163 752.00 | | 4 672 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 610.00 | 6 013 149.00 | | 7 927 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 993 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 993 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 364 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 125 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 527 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 880 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 522.00 | 14 397.00 | | 7 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 706.00 | 70 000.00 | | 151 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 862.00 | 17 679.00 | | 50 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 090.00 | 102 076.00 | | 210 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 726.00 | 3 079.00 | | 16 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 996.00 | 1 207.00 | | 48 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 353.00 | 20 388.00 | | 79 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 075.00 | 24 673.00 | | 145 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 015.00 | 77 403.00 | | 65 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 690.00 | 137 432.00 | | 227 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 340.00 | 225 620.00 | | 316 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 574 600.00 | 11 176 133.00 | | 17 574 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 305.00 | 10 627 639.00 | | 16 573 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 295.00 | 548 494.00 | | 1 001 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 209.00 | | 1 984 737.00 | 3 956 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 311.00 | 5 331 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 166.00 | 124 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 145.00 | 5 129 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 516.00 | | 53 098.00 | 76 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 393.00 | | 1 921 726.00 | 3 812 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 300.00 | | 9 913.00 | 67 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 803.00 | 1 855 108.00 | 453 942.00 | 2 232 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | 11 390.00 | 5 164.00 | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 801.00 | 1 843 718.00 | 448 778.00 | 2 211 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 372 220.00 | 1 372 220.00 | | 1 372 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 997.00 | 174 957.00 | 40 833.00 | 38 997.00 |
6T Sur comptes clients | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 898.00 | 174 957.00 | 94 734.00 | 92 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 997.00 | 174 957.00 | 40 833.00 | 38 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 689.00 | 1 853 689.00 | | 1 853 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 220.00 | 1 372 220.00 | | 1 372 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 002.00 | 659 002.00 | | 659 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 019.00 | 1 412 019.00 | | 1 412 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 351.00 | 289 280.00 | 437 071.00 | 726 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 882.00 | 637 882.00 | | 637 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 089.00 | 2 049 901.00 | | 2 120 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 959.00 | 4 228 888.00 | 437 071.00 | 4 665 959.00 |