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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 576.00 | 3 033.00 | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 638.00 | 17 414.00 | 224.00 | 17 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 181.00 | 44 150.00 | 47 031.00 | 91 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 692.00 | 63 893.00 | 141 798.00 | 205 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 366.00 | 5 644.00 | 145 722.00 | 151 366.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 263 262.00 | | 263 262.00 | 263 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 748.00 | 5 644.00 | 446 104.00 | 451 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 439.00 | 69 537.00 | 587 902.00 | 657 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 430.00 | 195 659.00 | | 190 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | -5 229.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 235 617.00 | 234 430.00 | | 235 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 372.00 | 59 988.00 | | 129 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 974.00 | 70 650.00 | | 113 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 738.00 | 68 725.00 | | 92 738.00 |
EA Autres dettes | | 3 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 285.00 | 219 473.00 | | 352 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 902.00 | 453 903.00 | | 587 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 084.00 | 203 271.00 | | 336 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
FG Production vendue services | 1 165 231.00 | | 1 165 231.00 | 1 165 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 871.00 | | 1 171 871.00 | 1 171 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 386.00 | 33 470.00 | | 7 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 408.00 | 41 367.00 | | 58 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 4 671.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 4 671.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 1 808.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 1 808.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | 2 862.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | -142.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 520.00 | 943 722.00 | | 1 182 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 333.00 | 948 951.00 | | 1 181 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | -5 229.00 | | 1 187.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 628.00 | 1 810.00 | | 5 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 712.00 | | 67 777.00 | 189 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 797.00 | 205 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 93 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 907.00 | 112 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 223.00 | | 3 110.00 | 93 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | | 63 887.00 | 96 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 780.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 051.00 | 7 843.00 | | 56 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 213.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 510.00 | 7 630.00 | | 54 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | | 242.00 | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | | 242.00 | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 886.00 | | 242.00 | 5 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
UX Autres créances clients | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 626.00 | 165 626.00 | | 165 626.00 |
VW T.V.A. | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 084.00 | 336 084.00 | | 336 084.00 |