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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 332.00 | 48 849.00 | 33 483.00 | 82 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 203.00 | 84 893.00 | 90 310.00 | 175 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 749.00 | 172 233.00 | 355 515.00 | 527 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
CF Disponibilités | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 334.00 | | 290 334.00 | 290 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 083.00 | 172 233.00 | 645 849.00 | 818 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 364.00 | 126 145.00 | | 179 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 003.00 | 53 219.00 | | 49 003.00 |
DL TOTAL (I) | 237 167.00 | 188 164.00 | | 237 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 957.00 | 140 119.00 | | 109 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 68 706.00 | | 35 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 710.00 | 108 084.00 | | 100 710.00 |
EA Autres dettes | 162 428.00 | 132 779.00 | | 162 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 682.00 | 449 916.00 | | 408 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 849.00 | 638 080.00 | | 645 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 114.00 | 339 959.00 | | 329 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
FG Production vendue services | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 191.00 | | 1 289 191.00 | 1 289 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 907.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 907.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 946.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 946.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 960.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | 15 748.00 | | 14 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 960.00 | 1 123 874.00 | | 1 343 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 957.00 | 1 070 655.00 | | 1 294 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 003.00 | 53 219.00 | | 49 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 939.00 | | 10 242.00 | 803 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 432.00 | 527 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 432.00 | 292 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 405.00 | | 10 242.00 | 568 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 231.00 | 22 435.00 | 286 432.00 | 436 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 420.00 | 22 435.00 | 286 432.00 | 432 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 657.00 | 162 657.00 | | 162 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 957.00 | 30 389.00 | 79 568.00 | 109 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 682.00 | 329 114.00 | 79 568.00 | 408 682.00 |