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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 590.00 | 57 866.00 | 22 723.00 | 80 590.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 590.00 | 57 866.00 | 37 723.00 | 95 590.00 |
060 Stock marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
110 Total général Actif | 171 802.00 | 57 866.00 | 113 936.00 | 171 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 331.00 | 36 204.00 | | 102 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 925.00 | 93 068.00 | | 111 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 57 594.00 | | |
230 Autres produits | 1 032.00 | 644.00 | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 289.00 | 187 511.00 | | 215 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 861.00 | 23 794.00 | | 49 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | -1 521.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -128.00 | 32.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 107 677.00 | 90 103.00 | | 107 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 4 369.00 | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 285.00 | 17 459.00 | | 28 285.00 |
252 Charges sociales | 2 792.00 | 2 363.00 | | 2 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | 4 318.00 | | 4 505.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 357.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 159.00 | 141 273.00 | | 199 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 129.00 | 46 237.00 | | 16 129.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | 1 554.00 | | 533.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 86.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 502.00 | 2 262.00 | | 1 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 067.00 | 45 455.00 | | 15 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |