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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 6 219.00 | 2 304.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 810.00 | 16 213.00 | 7 597.00 | 23 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 311.00 | 22 432.00 | 6 472 879.00 | 6 495 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BT Marchandises | 1 315 721.00 | 13 158.00 | 1 302 563.00 | 1 315 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
BZ Autres créances | 361 629.00 | | 361 629.00 | 361 629.00 |
CF Disponibilités | 947 258.00 | | 947 258.00 | 947 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 506.00 | 13 158.00 | 2 721 348.00 | 2 734 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 816.00 | 35 590.00 | 9 194 226.00 | 9 229 816.00 |
CU Autres participations | 6 408 345.00 | | 6 408 345.00 | 6 408 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 547.00 | 1 028 547.00 | | 1 028 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 855.00 | 79 119.00 | | 102 855.00 |
DG Autres réserves | 4 305 113.00 | 3 939 982.00 | | 4 305 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 668.00 | 488 866.00 | | 433 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 183.00 | 5 536 515.00 | | 5 870 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 500 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 333.00 | 433 587.00 | | 340 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063.00 | 2 538.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 531.00 | 1 669 230.00 | | 1 651 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 317.00 | 536 209.00 | | 427 317.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 2 781.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 043.00 | 4 144 345.00 | | 3 324 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 226.00 | 9 680 860.00 | | 9 194 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 333.00 | | | 340 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 488 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 674 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 773 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 128 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 491 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 574.00 | 40 872.00 | | 25 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 834.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 20 817.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 484.00 | 20 056.00 | | 25 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 276.00 | 103 687.00 | | 61 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 999 222.00 | 21 310 094.00 | | 22 999 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 565 554.00 | 20 821 228.00 | | 22 565 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 668.00 | 488 866.00 | | 433 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 739.00 | | 16 574.00 | 6 478 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 6 462 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 6 495 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | | 6 900.00 | 25 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453 307.00 | | 9 674.00 | 6 453 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 3 030.00 | | 19 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 3 030.00 | | 19 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 531.00 | 1 651 531.00 | | 1 651 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 317.00 | 427 317.00 | | 427 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 251.00 | 329 251.00 | | 329 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
UX Autres créances clients | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 629.00 | 361 629.00 | | 361 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 684.00 | 462 051.00 | 54 633.00 | 516 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 980.00 | 2 721 980.00 | 600 000.00 | 3 321 980.00 |