| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 429 259.00 | 11 906 836.00 | 35 522 424.00 | 47 429 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 443 501.00 | 28 805 152.00 | 22 638 349.00 | 51 443 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 788 515.00 | 132 982.00 | 66 655 533.00 | 66 788 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 661 275.00 | 40 844 970.00 | 124 816 306.00 | 165 661 275.00 |
BN En cours de production de biens | 72 539 417.00 | 4 931 627.00 | 67 607 790.00 | 72 539 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 407.00 | | 1 900 407.00 | 1 900 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 907 885.00 | 501 989.00 | 56 405 895.00 | 56 907 885.00 |
BZ Autres créances | 26 933 154.00 | | 26 933 154.00 | 26 933 154.00 |
CF Disponibilités | 488 921.00 | | 488 921.00 | 488 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 769 784.00 | 5 433 616.00 | 153 336 168.00 | 158 769 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 478 877.00 | | 478 877.00 | 478 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 449 838.00 | 46 278 586.00 | 279 171 252.00 | 325 449 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 539 902.00 | | 539 902.00 | 539 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 640.00 | 3 050 640.00 | | 3 050 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 559 112.00 | 3 549 025.00 | | 3 559 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 064.00 | 305 064.00 | | 305 064.00 |
DG Autres réserves | 1 477 981.00 | 3 588 071.00 | | 1 477 981.00 |
DH Report à nouveau | 88 534 244.00 | 75 841 956.00 | | 88 534 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 298 038.00 | 69 129 128.00 | | 72 298 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783 841.00 | 713 387.00 | | 783 841.00 |
DK Provisions réglementées | 3 194 199.00 | 1 512 528.00 | | 3 194 199.00 |
DL TOTAL (I) | 173 203 120.00 | 157 689 799.00 | | 173 203 120.00 |
DP Provisions pour risques | 2 662 133.00 | 1 012 409.00 | | 2 662 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 662 133.00 | 1 012 409.00 | | 2 662 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 103.00 | 408 214.00 | | 3 791 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 056 794.00 | 28 995 933.00 | | 37 056 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 634 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909 394.00 | 24 255 024.00 | | 35 909 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 548 208.00 | 14 284 760.00 | | 18 548 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 673 632.00 | 3 094 495.00 | | 3 673 632.00 |
EA Autres dettes | 2 757 939.00 | 2 134 364.00 | | 2 757 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372 738.00 | | | 1 372 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 109 808.00 | 73 807 710.00 | | 103 109 808.00 |
ED (V) | 196 190.00 | 95 934.00 | | 196 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 171 252.00 | 232 605 851.00 | | 279 171 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 271 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 271 167.00 | |
FM Production stockée | | | 16 288 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 910 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 398 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 039 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 133 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 274 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 600 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 644 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 753 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 354 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 354 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 085 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 838 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 357.00 | | | 318 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 152 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 357.00 | -1 152 400.00 | | 318 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 898 879.00 | 4 141 797.00 | | 5 898 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 960 222.00 | 16 197 407.00 | | 17 960 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 071 478.00 | 294 323 749.00 | | 371 071 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 773 441.00 | 225 194 621.00 | | 298 773 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 298 038.00 | 69 129 128.00 | | 72 298 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 231 171.00 | 27 370 640.00 | 38 527 039.00 | 151 231 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 666 395.00 | 66 788 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 467 576.00 | 165 661 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 983 577.00 | 47 429 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817 603.00 | 51 443 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 722 981.00 | 3 714 586.00 | 28 975 270.00 | 16 722 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 230 565.00 | 23 656 055.00 | 9 374 485.00 | 20 230 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 277 625.00 | | 177 285.00 | 114 277 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 116 490.00 | 17 701 927.00 | 2 427 064.00 | 25 116 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389 938.00 | 2 179 841.00 | 1 983 577.00 | 11 389 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726 552.00 | 15 522 086.00 | 443 486.00 | 13 726 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 512 528.00 | 2 344 187.00 | 662 516.00 | 1 512 528.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 409.00 | 1 826 102.00 | 176 378.00 | 1 012 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 384 121.00 | 115 261.00 | 178 747.00 | 384 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 625 867.00 | 3 969 443.00 | 1 663 684.00 | 2 625 867.00 |
6T Sur comptes clients | 836 647.00 | 31 897.00 | 366 555.00 | 836 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 958 275.00 | 4 137 943.00 | 2 208 986.00 | 3 958 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483 212.00 | 8 308 232.00 | 3 047 880.00 | 6 483 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723 727.00 | 1 853 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 169.00 | 483 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 056 794.00 | 6 954 714.00 | 30 102 080.00 | 37 056 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909 394.00 | 35 909 394.00 | | 35 909 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957 009.00 | 10 272 999.00 | | 15 957 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282 009.00 | 1 282 009.00 | | 1 282 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 673 632.00 | 3 673 632.00 | | 3 673 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 525.00 | 2 751 525.00 | | 2 751 525.00 |
UP Prêts | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 907 885.00 | 56 907 885.00 | | 56 907 885.00 |
VB T. V. A. | 2 926 462.00 | 2 926 462.00 | | 2 926 462.00 |
VC Groupe et associés | 17 460 708.00 | 17 460 708.00 | | 17 460 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 791 103.00 | 3 791 103.00 | | 3 791 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263 526.00 | 3 263 526.00 | | 3 263 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 190.00 | 1 309 190.00 | | 1 309 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 710.00 | 3 041 710.00 | | 3 041 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 984 171.00 | 83 841 039.00 | 143 133.00 | 83 984 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 737 071.00 | 65 950 981.00 | 30 102 080.00 | 101 737 071.00 |