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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 012 592.00 | 2 034 166.00 | 5 978 425.00 | 8 012 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 739.00 | 62 812.00 | 273 926.00 | 336 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349 331.00 | 2 096 978.00 | 6 252 352.00 | 8 349 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
BZ Autres créances | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
CF Disponibilités | 934 664.00 | | 934 664.00 | 934 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 755.00 | | 1 294 755.00 | 1 294 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 086.00 | 2 096 978.00 | 7 547 108.00 | 9 644 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 946 734.00 | 728 215.00 | | 946 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 913.00 | 218 518.00 | | 305 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 647.00 | 1 006 734.00 | | 1 312 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 201 085.00 | 5 641 787.00 | | 5 201 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 916.00 | 464 837.00 | | 458 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 278.00 | 71 698.00 | | 240 278.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 32 993.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 460.00 | 6 211 317.00 | | 5 904 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 108.00 | 7 548 051.00 | | 7 547 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 658.00 | | 1 072 658.00 | 1 072 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 658.00 | | 1 072 658.00 | 1 072 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 208.00 | |
GE Autres charges | | | 17 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 633.00 | 1 096 117.00 | | 1 081 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 720.00 | 877 598.00 | | 775 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 913.00 | 218 518.00 | | 305 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 770.00 | 420 209.00 | | 1 676 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 770.00 | 420 209.00 | | 1 676 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 279.00 | 240 279.00 | | 240 279.00 |
UX Autres créances clients | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
VB T. V. A. | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 032.00 | 446 860.00 | 1 808 560.00 | 5 201 032.00 |
VI Groupe et associés | 458 917.00 | 9 923.00 | 448 994.00 | 458 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 158.00 | | | 439 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 656.00 | 170 656.00 | | 170 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 092.00 | 360 092.00 | | 360 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 281.00 | 697 114.00 | 2 257 554.00 | 5 900 281.00 |