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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 445.00 | | 1 097 445.00 | 1 097 445.00 |
AN Terrains | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
AP Constructions | 18 720.00 | 1 398.00 | 17 322.00 | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 370.00 | 37 148.00 | 40 222.00 | 77 370.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 197.00 | 38 545.00 | 1 348 652.00 | 1 387 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CF Disponibilités | 354 980.00 | | 354 980.00 | 354 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 915.00 | | 479 915.00 | 479 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 112.00 | 38 545.00 | 1 828 567.00 | 1 867 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
DG Autres réserves | 816 234.00 | 648 869.00 | | 816 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 168.00 | 167 364.00 | | 97 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 521.00 | 1 178 354.00 | | 1 275 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 273.00 | 549 364.00 | | 468 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 288.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 300.00 | 90 812.00 | | 79 300.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 045.00 | 645 495.00 | | 553 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 567.00 | 1 823 849.00 | | 1 828 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 822.00 | 177 376.00 | | 166 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 099.00 | | 1 449 099.00 | 1 449 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 099.00 | | 1 449 099.00 | 1 449 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 433.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 223.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 223.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -223.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 54 533.00 | | 26 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 850.00 | 1 489 039.00 | | 1 468 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 682.00 | 1 321 675.00 | | 1 371 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 168.00 | 167 364.00 | | 97 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 317.00 | | 160 511.00 | 1 229 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 631.00 | 159 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 1 387 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 645.00 | | | 1 129 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 260.00 | | 3 910.00 | 94 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 156 601.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 962.00 | 11 583.00 | 38 545.00 | 26 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 962.00 | 11 583.00 | 38 545.00 | 26 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 273.00 | 82 049.00 | 336 060.00 | 468 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 765.00 | 131 765.00 | | 131 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 045.00 | 166 822.00 | 336 060.00 | 553 045.00 |