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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 281.00 | 18 795.00 | 16 486.00 | 35 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 456.00 | 7 783.00 | 18 673.00 | 26 456.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 130 539.00 | 8 713.00 | 121 826.00 | 130 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 705.00 | 93 867.00 | 292 838.00 | 386 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 761.00 | 31 089.00 | 152 671.00 | 183 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 578.00 | 172 803.00 | 750 775.00 | 923 578.00 |
BT Marchandises | 434 929.00 | | 434 929.00 | 434 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 118.00 | | 274 118.00 | 274 118.00 |
BZ Autres créances | 210 554.00 | | 210 554.00 | 210 554.00 |
CF Disponibilités | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 064.00 | | 991 064.00 | 991 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 642.00 | 172 803.00 | 1 741 839.00 | 1 914 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 407.00 | 12 557.00 | 146 851.00 | 159 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853.00 | 2 643.00 | | 2 853.00 |
DG Autres réserves | 4 204.00 | 207.00 | | 4 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 707.00 | 4 207.00 | | 50 707.00 |
DL TOTAL (I) | 157 764.00 | 107 057.00 | | 157 764.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 602.00 | 649 928.00 | | 579 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 235.00 | 503 699.00 | | 471 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 227.00 | 282 167.00 | | 296 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 001.00 | 60 001.00 | | 50 001.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 19 837.00 | | 7 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 943.00 | 204 573.00 | | 169 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 075.00 | 1 720 205.00 | | 1 574 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 839.00 | 1 827 262.00 | | 1 741 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 243.00 | | 881 136.00 | 624 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 800.00 | 923 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 800.00 | 701 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 928.00 | | 15 810.00 | 45 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 887.00 | | 705 919.00 | 576 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 918.00 | 103 885.00 | | 68 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | 14 330.00 | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 670.00 | 76 998.00 | | 56 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 235.00 | 471 235.00 | | 471 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 323.00 | 112 323.00 | | 112 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 943.00 | 169 943.00 | | 169 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 269 322.00 | 269 322.00 | | 269 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 602.00 | 86 763.00 | 242 839.00 | 329 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
VP Divers | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 267.00 | 499 267.00 | | 499 267.00 |
VW T.V.A. | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 075.00 | 1 331 236.00 | 242 839.00 | 1 574 075.00 |