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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
CF Disponibilités | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 564.00 | | 289 564.00 | 289 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
DH Report à nouveau | | -3 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 605.00 | 145 271.00 | | 45 605.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639.00 | 1 159.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 199 205.00 | 153 120.00 | | 199 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 998.00 | 96 904.00 | | 72 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | 37 004.00 | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 310.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 358.00 | 134 508.00 | | 90 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 564.00 | 287 628.00 | | 289 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 712.00 | 61 864.00 | | 41 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 669.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -669.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395.00 | 4 729.00 | | 4 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 605.00 | 145 271.00 | | 45 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 998.00 | 24 352.00 | 48 646.00 | 72 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 358.00 | 41 712.00 | 48 646.00 | 90 358.00 |