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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 835.00 | 21 606.00 | 4 229.00 | 25 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 457.00 | 30 228.00 | 349 229.00 | 379 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 1 362 333.00 | | 1 362 333.00 | 1 362 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 185.00 | | 1 398 185.00 | 1 398 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 643.00 | 30 228.00 | 1 747 415.00 | 1 777 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 458.00 | 4 777.00 | | 6 458.00 |
DG Autres réserves | 70 890.00 | 68 351.00 | | 70 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 514.00 | 33 620.00 | | 28 514.00 |
DL TOTAL (I) | 399 862.00 | 400 748.00 | | 399 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997.00 | 113.00 | | 4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 1 650.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 6 352.00 | | 4 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 757.00 | 91 449.00 | | 56 757.00 |
EA Autres dettes | 1 278 253.00 | 1 046 742.00 | | 1 278 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 552.00 | 1 146 307.00 | | 1 347 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 415.00 | 1 547 055.00 | | 1 747 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 408 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 6 029.00 | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 427.00 | 411 530.00 | | 408 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 913.00 | 377 910.00 | | 379 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 514.00 | 33 620.00 | | 28 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 359.00 | | 1 673.00 | 394 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 574.00 | 379 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 733.00 | 353 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 841.00 | 25 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 355.00 | | | 363 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 004.00 | | 1 673.00 | 31 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 183.00 | 4 362.00 | 16 316.00 | 42 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | 3 108.00 | 9 733.00 | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | 1 254.00 | 6 583.00 | 26 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 254.00 | 1 278 254.00 | | 1 278 254.00 |
UX Autres créances clients | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 552.00 | 1 347 552.00 | | 1 347 552.00 |