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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604 596.00 | 1 087 093.00 | 517 503.00 | 1 604 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105.00 | 6 378.00 | 727.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 702.00 | 1 093 471.00 | 518 231.00 | 1 611 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 382.00 | | 1 247 382.00 | 1 247 382.00 |
BZ Autres créances | 455 102.00 | | 455 102.00 | 455 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003 318.00 | | 5 003 318.00 | 5 003 318.00 |
CF Disponibilités | 21 104 050.00 | | 21 104 050.00 | 21 104 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 276.00 | | 156 276.00 | 156 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 966 127.00 | | 27 966 127.00 | 27 966 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 577 829.00 | 1 093 471.00 | 28 484 358.00 | 29 577 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 175 046.00 | 1 001 200.00 | | 5 175 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 348.00 | 4 173 846.00 | | 2 364 348.00 |
DL TOTAL (I) | 13 039 403.00 | 10 675 056.00 | | 13 039 403.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 027.00 | 515 630.00 | | 2 213 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213 027.00 | 515 630.00 | | 2 213 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 430.00 | 2 436 352.00 | | 3 148 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 605 099.00 | 4 811 588.00 | | 9 605 099.00 |
EA Autres dettes | 478 399.00 | 81.00 | | 478 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 231 928.00 | 7 248 021.00 | | 13 231 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 484 358.00 | 18 438 707.00 | | 28 484 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 201 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 201 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 388 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 808 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 947 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 853 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 661 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 745 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 221.00 | 250 108.00 | | 140 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 221.00 | 250 108.00 | | 140 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 221.00 | -250 108.00 | | -140 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 882.00 | 445 139.00 | | 686 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553 850.00 | 1 479 045.00 | | 2 553 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 094.00 | 20 607 672.00 | | 25 407 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 042 747.00 | 16 433 826.00 | | 23 042 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 348.00 | 4 173 846.00 | | 2 364 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591.00 | | 32.00 | 1 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 1 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11.00 | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 32.00 | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516.00 | 1 853.00 | 156.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | 1 853.00 | 156.00 | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |