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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 752.00 | 2 875.00 | 6 877.00 | 9 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 785.00 | | 1 108 785.00 | 1 108 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 665.00 | 93 339.00 | 226 325.00 | 319 665.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 64 745.00 | 75 254.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 563.00 | 232 776.00 | 147 786.00 | 380 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 981.00 | 396 538.00 | 1 621 443.00 | 2 017 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381 480.00 | | 4 381 480.00 | 4 381 480.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 11 366 653.00 | | 11 366 653.00 | 11 366 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 753 269.00 | | 15 753 269.00 | 15 753 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 251.00 | 396 538.00 | 17 374 713.00 | 17 771 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 434 846.00 | | | 434 846.00 |
DH Report à nouveau | 266 027.00 | | | 266 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 956.00 | | | 1 024 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 930.00 | | | 864 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 863.00 | | | 293 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
EA Autres dettes | 14 939 059.00 | | | 14 939 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 349 756.00 | | | 16 349 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 374 713.00 | | | 17 374 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 673 662.00 | | | 15 673 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 044.00 | | 2 164 044.00 | 2 164 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 044.00 | | 2 164 044.00 | 2 164 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 611.00 | | | 2 250 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 638.00 | | | 2 124 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 104.00 | | 48 877.00 | 1 969 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 251.00 | | | 1 431 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 726.00 | | 48 837.00 | 491 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 375.00 | | 40.00 | 36 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 796.00 | 61 741.00 | | 334 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | 649.00 | | 2 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 473.00 | 17 667.00 | | 78 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 098.00 | 43 424.00 | | 254 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 939 059.00 | 14 939 059.00 | | 14 939 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 381 480.00 | 4 381 480.00 | | 4 381 480.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 930.00 | 190 454.00 | 529 136.00 | 864 930.00 |
VI Groupe et associés | 293 575.00 | 293 575.00 | | 293 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 151.00 | | | 172 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 990.00 | 4 422 990.00 | | 4 422 990.00 |
VW T.V.A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 348 138.00 | 15 673 662.00 | 529 136.00 | 16 348 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
ST Autres comptes | 332 265.00 | | | 332 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 847.00 | | | 459 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 062.00 | | | 440 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |