| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AP Constructions | 376 602.00 | 247 271.00 | 129 330.00 | 376 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 630.00 | 159 269.00 | 96 361.00 | 255 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AX Avances et acomptes | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 254.00 | 407 274.00 | 266 980.00 | 674 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CF Disponibilités | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 944.00 | 407 274.00 | 502 670.00 | 909 944.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 978.00 | 12 726.00 | | 12 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DG Autres réserves | 115 498.00 | 134 504.00 | | 115 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 290.00 | -19 006.00 | | -5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 136 383.00 | 141 421.00 | | 136 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 212.00 | 204 832.00 | | 180 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 662.00 | 133 603.00 | | 153 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 307.00 | 8 736.00 | | 21 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | 8 146.00 | | 8 775.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 10 734.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 286.00 | 366 054.00 | | 366 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 670.00 | 507 475.00 | | 502 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 281.00 | 204 768.00 | | 236 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 947 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 969.00 | 888 111.00 | | 951 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 259.00 | 907 117.00 | | 957 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 290.00 | -19 006.00 | | -5 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 302.00 | | 36 152.00 | 643 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 674 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 657 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 583.00 | | 35 990.00 | 626 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | 163.00 | 16 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 082.00 | 49 192.00 | | 358 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 082.00 | 49 192.00 | | 358 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 213.00 | 50 207.00 | 124 039.00 | 180 213.00 |
VI Groupe et associés | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 222.00 | 191 222.00 | | 191 222.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 287.00 | 236 281.00 | 124 039.00 | 366 287.00 |