| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 647.00 | 1 449.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 974.00 | 54 810.00 | 1 163.00 | 55 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 307.00 | 56 722.00 | 154 585.00 | 211 307.00 |
BT Marchandises | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 184 062.00 | | 184 062.00 | 184 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 954.00 | | 319 954.00 | 319 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 262.00 | 56 722.00 | 474 539.00 | 531 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 770.00 | 148 643.00 | | 163 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 373.00 | 115 127.00 | | 146 373.00 |
DL TOTAL (I) | 332 144.00 | 285 770.00 | | 332 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 749.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 738.00 | 78 562.00 | | 75 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 854.00 | 42 481.00 | | 64 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 395.00 | 122 793.00 | | 142 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 539.00 | 408 564.00 | | 474 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 395.00 | 122 793.00 | | 142 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 307.00 | | | 211 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 415.00 | 1 306.00 | | 55 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 151.00 | 1 306.00 | | 54 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |