| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 120.00 | 10 165.00 | 7 954.00 | 18 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 412.00 | 15 047.00 | 77 365.00 | 92 412.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AP Constructions | 75 251.00 | 36 193.00 | 39 057.00 | 75 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 417.00 | 129 413.00 | 23 003.00 | 152 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 018.00 | 131 070.00 | 30 947.00 | 162 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BF Prêts | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 679.00 | 321 891.00 | 219 788.00 | 541 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 817.00 | | 516 817.00 | 516 817.00 |
BT Marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 219.00 | 38 161.00 | 1 509 057.00 | 1 547 219.00 |
BZ Autres créances | 181 185.00 | | 181 185.00 | 181 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
CF Disponibilités | 317 133.00 | | 317 133.00 | 317 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 919.00 | 38 161.00 | 2 915 757.00 | 2 953 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 599.00 | 360 053.00 | 3 135 546.00 | 3 495 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 498.00 | | | 853 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 864.00 | | | 723 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 362.00 | | | 1 654 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 357.00 | | | 737 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 634.00 | | | 631 634.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 183.00 | | | 1 481 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 546.00 | | | 3 135 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 087.00 | | | 1 387 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 707.00 | | 695 707.00 | 695 707.00 |
FD Production vendue biens | 2 034 392.00 | 2 451 464.00 | 4 485 856.00 | 2 034 392.00 |
FG Production vendue services | 588 134.00 | 477 160.00 | 1 065 294.00 | 588 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 233.00 | 2 928 624.00 | 6 246 857.00 | 3 318 233.00 |
FM Production stockée | | | -98 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 772.00 | | | 268 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 807.00 | | | 6 228 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 942.00 | | | 5 504 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 864.00 | | | 723 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 692.00 | | 76 910.00 | 514 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 434.00 | 31 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 923.00 | 541 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 489.00 | 389 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 384.00 | | 11 499.00 | 109 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 283.00 | | 57 892.00 | 373 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 025.00 | | 7 518.00 | 32 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 954.00 | 26 727.00 | 30 791.00 | 325 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 132.00 | 2 081.00 | | 23 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 822.00 | 24 646.00 | 30 791.00 | 302 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 868.00 | 27 984.00 | 2 691.00 | 12 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 868.00 | 27 984.00 | 2 691.00 | 12 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 868.00 | 27 984.00 | 2 691.00 | 12 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 984.00 | 2 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 357.00 | 737 357.00 | | 737 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UP Prêts | 5 430.00 | 3 664.00 | 1 766.00 | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 252.00 | | 24 251.00 | 24 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 281.00 | 1 499 281.00 | | 1 499 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VB T. V. A. | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 634.00 | 17 633.00 | 38 084.00 | 64 634.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 768.00 | 1 805 750.00 | 26 017.00 | 1 831 768.00 |
VW T.V.A. | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 088.00 | 1 387 087.00 | 38 084.00 | 1 434 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 348.00 | | | 462 348.00 |
ST Autres comptes | 761 468.00 | | | 761 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 264 778.00 | | | 1 264 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 632.00 | | | 666 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 850.00 | | | 1 226 850.00 |
ZE Dividendes | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 642 955.00 | | | 2 642 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |