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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 402.00 | 18 727.00 | 675.00 | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 537.00 | 53 575.00 | 44 961.00 | 98 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 403.00 | 72 302.00 | 130 101.00 | 202 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 904.00 | 2 536.00 | 387 368.00 | 389 904.00 |
BZ Autres créances | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 270.00 | 2 536.00 | 526 734.00 | 529 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 673.00 | 74 838.00 | 656 834.00 | 731 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 116.00 | 37 827.00 | | 69 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 131.00 | 131 289.00 | | 86 131.00 |
DL TOTAL (I) | 210 247.00 | 224 116.00 | | 210 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 829.00 | 52 644.00 | | 36 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 142.00 | 6 147.00 | | 83 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 102.00 | 45 750.00 | | 120 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 091.00 | 81 474.00 | | 123 091.00 |
EA Autres dettes | 58 423.00 | 4 829.00 | | 58 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 33 941.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 588.00 | 224 786.00 | | 446 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 834.00 | 454 901.00 | | 656 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 060.00 | | 1 693.00 | 211 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 202 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 117 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 246.00 | | 1 693.00 | 126 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 598.00 | 14 055.00 | 10 350.00 | 68 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 248.00 | 14 055.00 | 10 000.00 | 68 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 389 904.00 | 389 904.00 | | 389 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 829.00 | 16 003.00 | 20 826.00 | 36 829.00 |
VI Groupe et associés | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 765.00 | 433 148.00 | 617.00 | 433 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 588.00 | 425 761.00 | 20 826.00 | 446 588.00 |