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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 789.00 | 206.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 312.00 | 412 400.00 | 106 913.00 | 519 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 539.00 | 113 481.00 | 49 058.00 | 162 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 312.00 | 526 670.00 | 373 642.00 | 900 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
BN En cours de production de biens | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 574.00 | 2 931.00 | 217 642.00 | 220 574.00 |
BZ Autres créances | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
CF Disponibilités | 382 610.00 | | 382 610.00 | 382 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 348.00 | 2 931.00 | 752 417.00 | 755 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 660.00 | 529 601.00 | 1 126 059.00 | 1 655 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 121 892.00 | 18 598.00 | | 121 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 915.00 | 103 294.00 | | 71 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DK Provisions réglementées | 47 452.00 | 52 874.00 | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 640 629.00 | 506 306.00 | | 640 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 293.00 | 149 932.00 | | 176 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 9 428.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 312.00 | 56 056.00 | | 110 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 285.00 | 121 495.00 | | 198 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 430.00 | 336 912.00 | | 485 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 059.00 | 843 217.00 | | 1 126 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 151.00 | 215 705.00 | | 365 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 951.00 | | 61 361.00 | 838 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 436.00 | | | 218 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 491.00 | | 61 361.00 | 620 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 198.00 | 32 472.00 | | 494 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 281.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 690.00 | 32 191.00 | | 493 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 217 068.00 | 217 068.00 | | 217 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 293.00 | 56 014.00 | 120 279.00 | 176 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VP Divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 336.00 | 298 336.00 | | 298 336.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 890.00 | 364 611.00 | 120 279.00 | 484 890.00 |