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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 19 764.00 | 2 886.00 | 22 650.00 |
AP Constructions | 2 388 085.00 | 777 838.00 | 1 610 247.00 | 2 388 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 558.00 | 52 022.00 | 57 536.00 | 109 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 558.00 | 849 624.00 | 1 703 934.00 | 2 553 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 063.00 | | 231 063.00 | 231 063.00 |
BZ Autres créances | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CF Disponibilités | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 232.00 | | 445 232.00 | 445 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 790.00 | 849 624.00 | 2 149 166.00 | 2 998 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 292 570.00 | 203 865.00 | | 292 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 523.00 | 88 705.00 | | 172 523.00 |
DL TOTAL (I) | 905 093.00 | 732 570.00 | | 905 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 732.00 | 1 160 732.00 | | 966 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 918.00 | 131 555.00 | | 183 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 423.00 | 67 756.00 | | 93 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 607.00 | | |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 073.00 | 1 365 239.00 | | 1 244 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 166.00 | 2 097 808.00 | | 2 149 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966 732.00 | | | 966 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 224 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 621.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 202.00 | 34 496.00 | | 62 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 738.00 | 1 107 413.00 | | 1 230 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 215.00 | 1 018 708.00 | | 1 058 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 523.00 | 88 705.00 | | 172 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 089.00 | | 41 469.00 | 2 512 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 174.00 | | 41 469.00 | 2 456 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 003.00 | 101 621.00 | | 748 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | 2 667.00 | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 906.00 | 98 954.00 | | 730 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 918.00 | 183 918.00 | | 183 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 231 063.00 | 231 063.00 | | 231 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VI Groupe et associés | 966 732.00 | 966 732.00 | | 966 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 203.00 | 264 938.00 | 33 265.00 | 298 203.00 |
VW T.V.A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 073.00 | 1 244 073.00 | | 1 244 073.00 |