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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 410.00 | 78 713.00 | 697.00 | 79 410.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 395.00 | | 241 395.00 | 241 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 286.00 | 88 350.00 | 131 935.00 | 220 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 434.00 | 167 063.00 | 386 370.00 | 553 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 146.00 | 1 888.00 | 1 249 258.00 | 1 251 146.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CF Disponibilités | 424 205.00 | | 424 205.00 | 424 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 879.00 | 1 888.00 | 1 763 991.00 | 1 765 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 313.00 | 168 951.00 | 2 150 362.00 | 2 319 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 355.00 | 193 195.00 | | 14 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 964.00 | 21 160.00 | | 107 964.00 |
DL TOTAL (I) | 232 319.00 | 324 354.00 | | 232 319.00 |
DP Provisions pour risques | 490.00 | 6 405.00 | | 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 490.00 | 6 405.00 | | 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 415.00 | 390 327.00 | | 336 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 073.00 | 160 658.00 | | 411 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 068.00 | 477 236.00 | | 666 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 925.00 | | |
EA Autres dettes | 50 298.00 | 39 626.00 | | 50 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 642.00 | 20 221.00 | | 340 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 553.00 | 1 100 993.00 | | 1 917 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 362.00 | 1 431 752.00 | | 2 150 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 634.00 | 1 100 993.00 | | 1 764 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 639.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
FG Production vendue services | 2 695 046.00 | | 2 695 046.00 | 2 695 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 315.00 | | 2 732 315.00 | 2 732 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 016.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 033.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 925.00 | 204.00 | | 12 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 925.00 | 14 275.00 | | 12 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 14 070.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 14 183.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 053.00 | 91.00 | | 12 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 100.00 | -12 434.00 | | -11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 225.00 | 2 235 418.00 | | 2 880 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 261.00 | 2 214 259.00 | | 2 772 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 964.00 | 21 160.00 | | 107 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 256.00 | | 113 883.00 | 448 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 704.00 | 553 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 530.00 | 321 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 174.00 | 220 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 837.00 | | 89 998.00 | 236 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 658.00 | | 23 802.00 | 199 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | 83.00 | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 955.00 | 27 941.00 | 7 832.00 | 146 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 811.00 | 432.00 | 5 530.00 | 83 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 144.00 | 27 509.00 | 2 302.00 | 63 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 073.00 | 411 073.00 | | 411 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 018.00 | 222 018.00 | | 222 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 642.00 | 340 642.00 | | 340 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 881.00 | 1 248 881.00 | | 1 248 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VC Groupe et associés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 801.00 | 182 882.00 | 152 919.00 | 335 801.00 |
VI Groupe et associés | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VW T.V.A. | 218 513.00 | 218 513.00 | | 218 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 553.00 | 1 764 634.00 | 152 919.00 | 1 917 553.00 |