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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
072 Créances – Autres | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
084 Disponibilités | 894 501.00 | | 894 501.00 | 894 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948 818.00 | | 948 818.00 | 948 818.00 |
110 Total général Actif | 1 203 818.00 | | 1 203 818.00 | 1 203 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 692.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 888 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 195 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 818.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 833.00 | 2 327.00 | | 8 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 833.00 | 2 328.00 | | 8 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 833.00 | -2 328.00 | | -8 833.00 |
280 Produits financiers | 901 160.00 | 250 606.00 | | 901 160.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 1 088.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 888 890.00 | 247 191.00 | | 888 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |